Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe canadien à court terme
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres15
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Rendement à l’échéance3,2 %
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Rendement actuel3,3 %
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Durée moyenne0,1 Ans
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Qualité du crédit moyenneAA-
Objectifs
L’objectif de placement du FNB est de procurer des rendements totaux composés principalement de revenus d’intérêts en investissant majoritairement dans des titres d’emprunt à taux variable et d’autres titres d’emprunt à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Cible d'investissement
Le FNB cherche à procurer des rendements globaux composes surtout de revenu d’intérêts principalement par des placements dans des titres de créance à taux variable et d’autres titres de créance à court terme d’émetteurs canadiens et étrangers.
Aperçu du FNB
31 mars 2025Date de création | 26 août 2022 |
Devise | CAN |
ASG du FNB | 5,6 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 10,11 $ |
RFG au 31 décembre 2024 | 0,49 % |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Honoraires de gestion | 0,30 % |
Cours de clôture du TSX | 10,13 $ |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 15 |
Nombre d'émetteurs | 13 |
Échéance moyenne (années) | 1,7 |
Durée moyenne (années) | 0,1 |
Coupon moyen (%) | 3,3 % |
Rendement à l’échéance (%) | 3,2 % |
Rendement actuel (%) | 3,3 % |
Qualité du crédit moyenne | AA- |
Ventilation de la qualité du crédit
AA et plus | 63,0 % |
A | 27,3 % |
BBB | 9,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
---|---|---|
CANADA HOUSING TRUST NO 1 VAR RT 15-MAR-2027 | 35,2 % | AAA |
HYDRO ONE INC | 6,0 % | A |
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I VARIABLE 15-JUN-2026 RESTRICTED | 5,9 % | AA- |
BANK OF AMERICA CORP VAR RT 15-SEP-2027 RESTRICTED | 5,9 % | A+ |
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 5,4 % | AA- |
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 5,4 % | AAA |
TORONTO-DOMINION BANK/THE | 5,4 % | AAA |
BANK OF MONTREAL 01/22/2026 | 5,4 % | AA- |
VW CREDIT CANADA INC 4.917669 | 5,3 % | BBB+ |
CANADIAN IMPERIAL BK OF COMM VAR RT 15-JUL-2026 | 5,0 % | A |
Total | 84,9 % |
Répartition géographique
Canada | 77,3 % |
É.-U. | 22,7 % |
Rendements
Date de création
26 août 2022
En date du
31 mars 2025
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | Depuis la création (Annualisés) |
0,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 4,1 % | 4,5 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Mensuelle |
Distribution la plus récente par part | 0,0262 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 4,4 % |
Prochaine date de référence | 30 avril 2025 |
Prochaine date de distribution | 12 mai 2025 |
Distributions mensuelles
Date de référence |
Date de distribution |
Taux de distribution / part |
---|---|---|
31 janvier 2025 | 10 février 2025 | 0,0138 $ |
28 février 2025 | 10 mars 2025 | 0,0257 $ |
31 mars 2025 | 10 avril 2025 | 0,0262 $ |
30 avril 2025 | 12 mai 2025 | À déterminer |
30 mai 2025 | 10 juin 2025 | À déterminer |
30 juin 2025 | 10 juillet 2025 | À déterminer |
31 juillet 2025 | 11 août 2025 | À déterminer |
29 août 2025 | 10 septembre 2025 | À déterminer |
29 septembre 2025 | 10 octobre 2025 | À déterminer |
31 octobre 2025 | 10 novembre 2025 | À déterminer |
28 novembre 2025 | 10 décembre 2025 | À déterminer |
31 décembre 2025 | 12 janvier 2026 | À déterminer |
Distributions ($)/Unit2 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 |
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Distributions totales | 0.0657 | 0.4861 | 0.4228 | 0.0747 |
Intérêts | - | 0.4759 | 0.4067 | 0.0623 |
Dividendes | - | - | - | - |
Gains en capital | - | 0.0102 | 0.0161 | 0.0124 |
Retenue fiscale | - | - | - | - |
Remboursement de capital | - | - | - | - |