Aperçu
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Classe d'actifsRevenu fixe
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Catégorie CIFSCRevenu fixe à rendement élevé
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Niveau de risqueFaible
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Nombre de titres109
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Rendement à l’échéance8,2 %
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Rendement actuel6,2 %
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Durée moyenne1,7 Ans
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Qualité du crédit moyenneBB+
Objectifs
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une croissance du capital en investissant dans des titres à revenu fixe, des titres à taux variable, des titres convertibles, des actions privilégiées et des actions ordinaires de sociétés situées n’importe où dans le monde.
Cible d'investissement
Le fonds investit principalement dans des titres à revenus fixes de sociétés à petite ou moyenne capitalisation, avec une inclusion tactique de placements boursiers. Il n’a aucune restriction géographique ou de qualité de crédit.
Aperçu du fonds
31 mars 2025Date de création | 30 décembre 2016 |
Devise | CAN |
ASG du fonds | 608,3 $ millions |
VLP (Valeur liquidative par part) | 9,61 $ |
Honoraires de gestion | 0,85 % |
RFG au 31 décembre 2024 | 1,01 % |
Placement minimal initial | 500 $ |
Placement minimal subséquent | 100 $ |
Liquidité | Quotidienne |
Éligibilité RER | Oui |
Caractéristiques du portefeuille
Nombre de titres | 109 |
Nombre d'émetteurs | 69 |
Échéance moyenne (années) | 2,3 |
Durée moyenne (années) | 1,7 |
Coupon moyen (%) | 5,9 % |
Rendement à l’échéance (%) | 8,2 % |
Rendement actuel (%) | 6,2 % |
Qualité du crédit moyenne | BB+ |
Pondération en Espèces | 6,8 % |
Prix moyen des obligations ($) | 96,93 $ |
Ventilation de la qualité du crédit
AAA | 11,3 % |
BBB | 11,0 % |
BB | 20,6 % |
B | 20,2 % |
CCC | 8,2 % |
Non coté | 28,7 % |
Portefeuille
10 principaux titres
Titres | % du Fonds | Notation |
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CAN 1.500 4/1/2025 | 5,0 % | AAA |
NISSAN CANADA INC | 4,7 % | BB+ |
EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0 11/30/2028 | 3,6 % | B |
DNDCN 3 ¾ 03/01/26 | 2,9 % | Non coté |
Rogers Communications Inc 5% Dec 17, 2081 | 2,8 % | BB |
Premium Brands 4.2% Sept 30, 2027 | 2,4 % | Non coté |
Tamarack 7.25% May 10 2027 | 2,4 % | B+ |
WILDBRAIN TL FACILITY | 2,4 % | Non coté |
RCICN 3.100 4/15/2025 | 2,3 % | BBB- |
Nova Chemical Corp 5 05/01/25 | 2,3 % | BB- |
Total | 30,8 % |
Répartition géographique
Canada | 60,3 % |
É.-U. | 33,8 % |
Autre | 5,9 % |
Rendements
Date de création
30 décembre 2016
En date du
31 mars 2025
Rendements composés
1 Mois | 3 Mois | ACJ | 1 An | 3 Ans (Annualisés) |
5 Ans (Annualisés) |
Depuis la création (Annualisés) |
-0,1 % | 0,8 % | 0,8 % | 4,4 % | 4,0 % | 8,0 % | 5,2 % |
Rendements par année civile
Distributions
Distributions
Fréquence de distributions | Trimestrielle |
Distribution la plus récente par part | 0,1455 $ |
Rendement de 12 mois des distributions | 5,6 % |
Prochaine date de référence | 19 juin 2025 |
Prochaine date de distribution | 20 juin 2025 |
Distributions trimestrielles
Date de référence | Date de distribution |
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20 mars 2025 | 21 mars 2025 |
19 juin 2025 | 20 juin 2025 |
18 septembre 2025 | 19 septembre 2025 |
18 décembre 2025 | 19 décembre 2025 |
Distributions ($)/Unit1 | YTD* | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Distributions totales | 0.1455 | 0.5061 | 0.5071 | 0.5521 | 0.7293 | 0.7117 | 0.6942 | 0.4010 | 0.3305 |
Intérêts | - | 0.5037 | 0.5031 | 0.5398 | 0.4174 | 0.3976 | 0.4263 | 0.3652 | 0.2233 |
Dividendes | - | 0.0024 | 0.0060 | 0.0135 | 0.0185 | 0.0159 | 0.0393 | 0.0357 | 0.0229 |
Gains en capital | - | - | - | - | 0.2934 | 0.2981 | 0.2286 | - | 0.0867 |
Retenue fiscale | - | - | (0.0020) | (0.0012) | - | - | - | - | (0.0025) |